嘉合磐通C (001958.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数3,123.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理于启明 、 叶平管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐通A | ||||
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嘉合磐通C(001958) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.045 元 | 1.05亿 | 470.71万元 | 4.07% | 4.07% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.11 元 | 2.08亿 | 2,289.68万元 | 9.37% | 9.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
