博时裕荣纯债债券A (001961.jj)博时基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2015-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2069元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕荣纯债债券C 、 博时裕荣纯债债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时裕荣纯债债券A(001961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 564.08万元 | 0.30% | 188.03万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,108.56万元 | 0.30% | 369.52万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 545.18万元 | 0.30% | 181.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,083.23万元 | 0.30% | 361.08万元 | 0.10% |
