博时裕荣纯债债券 (001961.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1721元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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博时裕荣纯债债券(001961) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 27.01亿 | 23.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.08亿 | 33.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 37.62亿 | 33.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.20亿 | 33.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 37.06亿 | 33.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 36.60亿 | 33.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 36.30亿 | 33.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 36.42亿 | 33.25亿元 | -- |
