诺安泰鑫一年定期开放债券C (001964.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,049.00 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0286元基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金诺安泰鑫一年定期开放债券A 、 诺安泰鑫一年定期开放债券D | ||||
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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.58亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.58亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 294.48万 | 285.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 290.72万 | 285.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 287.47万 | 285.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 285.88万 | 285.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 331.80万 | 329.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 324.23万 | 329.40万元 | -- |
