圆信永丰兴源C (001966.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数852.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8109元基金经理肖世源管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.38% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴源A | ||||
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圆信永丰兴源C(001966) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.17亿 | 90.71% |
| (其中) 股票 | 7.17亿 | 90.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,404.65万 | 5.57% |
| (其中) 债券 | 4,404.65万 | 5.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,375.66万 | 1.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 588.86万 | 0.74% |
| 5 | 其他资产 | 978.13万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.13亿 | 52.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.35亿 | 29.70% |
| 卫生和社会工作 | 5,221.09万 | 6.60% |
| 批发和零售业 | 1,155.41万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 529.51万 | 0.67% |
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