圆信永丰兴源C (001966.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数852.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7202元基金经理肖世源管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴源A | ||||
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圆信永丰兴源C(001966) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.68元 | 3.63亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 1.71亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.07亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 9.34亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.49亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 2.89亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 2.01亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 907.21万 | 546.25万元 | -- |
