光大保德信尊盈半年债券发起式A (001968.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0914元基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信尊盈半年债券发起式C | ||||
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光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.91亿 | 96.72% |
| (其中) 债券 | 6.91亿 | 96.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,343.79万 | 3.28% |
| 3 | 其他资产 | 4,737.00 | 0.00% |
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