光大保德信尊盈半年债券发起式A (001968.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0914元基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信尊盈半年债券发起式C | ||||
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光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5.34亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.33亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.28亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.23亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.20亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.15亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.10亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.04亿 | 4.94亿元 | -- |
