光大保德信尊盈半年债券发起式A
(001968.jj)光大保德信基金管理有限公司		成立日期2017-05-23
总资产规模
5.33亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0799元持有人户数205.00基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41%
相关基金: 主从基金光大保德信尊盈半年债券发起式C
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光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信尊盈半年债券发起式A.(001968) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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光大保德信尊盈半年债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.08元5.33亿4.94亿元--
2024-03-31--5.28亿4.94亿元--
2023-12-311.06元5.23亿4.94亿元--
2023-09-30--5.20亿4.94亿元--
2023-06-301.04元5.15亿4.94亿元--
2023-03-311.03元5.10亿4.94亿元--
2022-12-311.02元5.04亿4.94亿元--

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