中欧量化驱动混合A (001980.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数7.55万 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1512元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.75倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化驱动混合C | ||||
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中欧量化驱动混合A(001980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 719.39万元 | 1.20% | 119.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,173.69万元 | 1.20% | 695.62万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,385.14万元 | 1.20% | 397.52万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,644.11万元 | 1.20% | 440.69万元 | 0.20% |
