中欧量化驱动混合A (001980.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数7.55万 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1512元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.75倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化驱动混合C | ||||
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中欧量化驱动混合A(001980) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7.92亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 7.82亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.67亿 | 11.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 19.51亿 | 18.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.68亿 | 27.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 35.52亿 | 29.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 40.78亿 | 32.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 41.33亿 | 34.67亿元 | -- |
