摩根中国生物医药混合(QDII)A (001984.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数6.02万 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.9611元基金经理赵隆隆 、 叶敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率223.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中国生物医药混合(QDII)C | ||||
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 4.34亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 4.32亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.67亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 5.37亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.66亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 6.14亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 7.80亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 8.66亿 | 5.75亿元 | -- |
