博时裕泰纯债债券 (001993.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3449元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
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博时裕泰纯债债券(001993) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 14.35亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.30亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 14.21亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.12亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 14.12亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 13.97亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 13.90亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 15.20亿 | 12.08亿元 | -- |
