博时裕泰纯债债券 (001993.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,673.00 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2993元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
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博时裕泰纯债债券(001993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2993元 | 1.4742元 |
| 2024-12-19 | 1.2989元 | 1.4738元 |
| 2024-12-18 | 1.2989元 | 1.4738元 |
| 2024-12-17 | 1.2990元 | 1.4739元 |
| 2024-12-16 | 1.2992元 | 1.4741元 |
| 2024-12-13 | 1.2987元 | 1.4736元 |
| 2024-12-12 | 1.2980元 | 1.4729元 |
| 2024-12-11 | 1.2978元 | 1.4727元 |
| 2024-12-10 | 1.2976元 | 1.4725元 |
| 2024-12-09 | 1.2970元 | 1.4719元 |
| 2024-12-06 | 1.2967元 | 1.4716元 |
| 2024-12-05 | 1.2965元 | 1.4714元 |
| 2024-12-04 | 1.2963元 | 1.4712元 |
| 2024-12-03 | 1.2958元 | 1.4707元 |
| 2024-12-02 | 1.2956元 | 1.4705元 |
| 2024-11-29 | 1.2943元 | 1.4692元 |
| 2024-11-28 | 1.2938元 | 1.4687元 |
| 2024-11-27 | 1.2935元 | 1.4684元 |
| 2024-11-26 | 1.2932元 | 1.4681元 |
| 2024-11-25 | 1.2930元 | 1.4679元 |
| 2024-11-22 | 1.2926元 | 1.4675元 |
| 2024-11-21 | 1.2924元 | 1.4673元 |
| 2024-11-20 | 1.2923元 | 1.4672元 |
| 2024-11-19 | 1.2923元 | 1.4672元 |
| 2024-11-18 | 1.2922元 | 1.4671元 |
| 2024-11-15 | 1.2920元 | 1.4669元 |
| 2024-11-14 | 1.2918元 | 1.4667元 |
| 2024-11-13 | 1.2917元 | 1.4666元 |
| 2024-11-12 | 1.2915元 | 1.4664元 |
| 2024-11-11 | 1.2912元 | 1.4661元 |
| 2024-11-08 | 1.2908元 | 1.4657元 |
| 2024-11-07 | 1.2905元 | 1.4654元 |
| 2024-11-06 | 1.2900元 | 1.4649元 |
| 2024-11-05 | 1.2898元 | 1.4647元 |
| 2024-11-04 | 1.2896元 | 1.4645元 |
| 2024-11-01 | 1.2891元 | 1.4640元 |
| 2024-10-31 | 1.2887元 | 1.4636元 |
| 2024-10-30 | 1.2886元 | 1.4635元 |
| 2024-10-29 | 1.2889元 | 1.4638元 |
| 2024-10-28 | 1.2889元 | 1.4638元 |
| 2024-10-25 | 1.2890元 | 1.4639元 |
| 2024-10-24 | 1.2890元 | 1.4639元 |
| 2024-10-23 | 1.2890元 | 1.4639元 |
| 2024-10-22 | 1.2896元 | 1.4645元 |
| 2024-10-21 | 1.2898元 | 1.4647元 |
| 2024-10-18 | 1.2897元 | 1.4646元 |
| 2024-10-17 | 1.2896元 | 1.4645元 |
| 2024-10-16 | 1.2893元 | 1.4642元 |
| 2024-10-15 | 1.2890元 | 1.4639元 |
| 2024-10-14 | 1.2884元 | 1.4633元 |
