博时裕泰纯债债券 (001993.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.3419元基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
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博时裕泰纯债债券(001993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3419元 | 1.4587元 |
| 2024-07-04 | 1.3420元 | 1.4588元 |
| 2024-07-03 | 1.3419元 | 1.4587元 |
| 2024-07-02 | 1.3416元 | 1.4584元 |
| 2024-07-01 | 1.3415元 | 1.4583元 |
| 2024-06-28 | 1.3415元 | 1.4583元 |
| 2024-06-27 | 1.3412元 | 1.4580元 |
| 2024-06-26 | 1.3409元 | 1.4577元 |
| 2024-06-25 | 1.3407元 | 1.4575元 |
| 2024-06-24 | 1.3405元 | 1.4573元 |
| 2024-06-21 | 1.3403元 | 1.4571元 |
| 2024-06-20 | 1.3403元 | 1.4571元 |
| 2024-06-19 | 1.3400元 | 1.4568元 |
| 2024-06-18 | 1.3399元 | 1.4567元 |
| 2024-06-17 | 1.3398元 | 1.4566元 |
| 2024-06-14 | 1.3396元 | 1.4564元 |
| 2024-06-13 | 1.3394元 | 1.4562元 |
| 2024-06-12 | 1.3393元 | 1.4561元 |
| 2024-06-11 | 1.3392元 | 1.4560元 |
| 2024-06-07 | 1.3389元 | 1.4557元 |
| 2024-06-06 | 1.3387元 | 1.4555元 |
| 2024-06-05 | 1.3385元 | 1.4553元 |
| 2024-06-04 | 1.3381元 | 1.4549元 |
| 2024-06-03 | 1.3380元 | 1.4548元 |
| 2024-05-31 | 1.3376元 | 1.4544元 |
| 2024-05-30 | 1.3376元 | 1.4544元 |
| 2024-05-29 | 1.3373元 | 1.4541元 |
| 2024-05-28 | 1.3370元 | 1.4538元 |
| 2024-05-27 | 1.3368元 | 1.4536元 |
| 2024-05-24 | 1.3367元 | 1.4535元 |
| 2024-05-23 | 1.3366元 | 1.4534元 |
| 2024-05-22 | 1.3363元 | 1.4531元 |
| 2024-05-21 | 1.3359元 | 1.4527元 |
| 2024-05-20 | 1.3358元 | 1.4526元 |
| 2024-05-17 | 1.3354元 | 1.4522元 |
| 2024-05-16 | 1.3354元 | 1.4522元 |
| 2024-05-15 | 1.3352元 | 1.4520元 |
| 2024-05-14 | 1.3349元 | 1.4517元 |
| 2024-05-13 | 1.3345元 | 1.4513元 |
| 2024-05-10 | 1.3339元 | 1.4507元 |
| 2024-05-09 | 1.3338元 | 1.4506元 |
| 2024-05-08 | 1.3338元 | 1.4506元 |
| 2024-05-07 | 1.3336元 | 1.4504元 |
| 2024-05-06 | 1.3330元 | 1.4498元 |
| 2024-04-30 | 1.3324元 | 1.4492元 |
| 2024-04-29 | 1.3318元 | 1.4486元 |
| 2024-04-26 | 1.3327元 | 1.4495元 |
| 2024-04-25 | 1.3333元 | 1.4501元 |
| 2024-04-24 | 1.3331元 | 1.4499元 |
| 2024-04-23 | 1.3333元 | 1.4501元 |
