华安年年红债券C (001994.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,605.00 | 成立日期 | 2015-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年红债券A | ||||
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华安年年红债券C(001994) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.01 元 | 6,418.10万 | 64.18万元 | 0.95% | -- |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.012 元 | 2,617.87万 | 31.41万元 | 1.14% | |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0.012 元 | 2,613.69万 | 31.36万元 | 1.14% | |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.01 元 | 2,610.35万 | 26.10万元 | 0.96% | 0.96% |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.007 元 | 3,221.44万 | 22.55万元 | 0.67% | 1.63% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.004 元 | 3,219.43万 | 12.88万元 | 0.38% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.006 元 | 4,045.66万 | 24.27万元 | 0.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
