华安年年红债券C (001994.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年红债券A | ||||
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华安年年红债券C(001994) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,756.62万 | 2,617.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,754.83万 | 2,613.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,713.01万 | 2,613.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,714.77万 | 2,610.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3,354.04万 | 3,225.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3,344.37万 | 3,225.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3,289.54万 | 3,225.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 3,343.86万 | 3,221.44万元 | -- |
