工银新得益混合 (002006.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4110元基金经理张洋管理费用率0.90%管托费用率0.10%持仓换手率32.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
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工银新得益混合(002006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 417.37万元 | 0.90% | 46.37万元 | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 226.47万元 | 0.90% | 25.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 645.49万元 | 0.90% | 71.72万元 | 0.10% |
