工银新得益混合 (002006.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4750元持有人户数2,353.00基金经理张洋管理费用率0.90%管托费用率0.10%持仓换手率20.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
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工银新得益混合(002006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-09-27 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-09-26 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-09-25 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-09-24 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-09-23 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-09-20 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-09-19 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-09-18 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-09-13 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-09-12 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-09-11 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-09-10 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-09-09 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-09-06 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-09-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-09-04 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-09-03 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-09-02 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-08-30 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-08-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-08-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-08-27 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-08-26 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-08-23 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-08-22 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-08-21 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-08-20 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-08-19 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-08-16 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-08-15 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-08-14 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-08-13 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-08-12 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-08-09 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-08-08 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-08-07 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-08-06 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-08-05 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-08-02 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-08-01 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-07-31 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-07-30 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-07-29 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-07-26 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-07-25 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-07-24 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-07-23 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-07-22 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-07-19 | 1.4240元 | 1.4240元 |
