工银新得益混合 (002006.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,353.00 | 成立日期 | 2016-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4690元基金经理张洋管理费用率0.90%管托费用率0.10%持仓换手率20.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
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工银新得益混合(002006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-11-07 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-11-06 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-11-05 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-11-04 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-11-01 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-10-31 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-10-30 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-10-29 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-10-28 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-10-25 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-10-24 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-10-23 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-10-22 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-10-21 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-10-18 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-10-17 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-10-16 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-10-15 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-10-14 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-10-11 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-10-10 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-10-09 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-10-08 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-09-30 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-09-27 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-09-26 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-09-25 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-09-24 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-09-23 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-09-20 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-09-19 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-09-18 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-09-13 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-09-12 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-09-11 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-09-10 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-09-09 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-09-06 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-09-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-09-04 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-09-03 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-09-02 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-08-30 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-08-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-08-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-08-27 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-08-26 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-08-23 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-08-22 | 1.4020元 | 1.4020元 |
