中欧瑾通灵活配置混合A (002009.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数30.25万 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4957元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率64.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾通灵活配置混合C 、 中欧瑾通灵活配置混合E | ||||
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中欧瑾通灵活配置混合A(002009) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.0148 元 | 4.93亿 | 730.37万元 | 0.99% | -- |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0146 元 | 7.61亿 | 1,111.44万元 | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
