中欧瑾通灵活配置混合A (002009.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4396元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率38.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾通灵活配置混合C 、 中欧瑾通灵活配置混合E | ||||
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中欧瑾通灵活配置混合A(002009) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.46元 | 11.14亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.12亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 16.00亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.85亿 | 14.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 22.74亿 | 15.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 24.30亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 29.40亿 | 21.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 36.46亿 | 25.91亿元 | -- |
