华夏红利混合 (002011.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数20.32万 | 成立日期 | 2005-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3500元基金经理林晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% |
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华夏红利混合(002011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.11亿 | 85.19% |
| (其中) 股票 | 43.11亿 | 85.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 4.41% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 4.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.99亿 | 9.86% |
| 4 | 其他资产 | 2,699.34万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.34亿 | 69.83% |
| 金融业 | 3.58亿 | 7.07% |
| 采矿业 | 2.55亿 | 5.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,095.61万 | 1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,170.25万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,849.95万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 378.59万 | 0.07% |
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