华夏红利混合 (002011.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2005-06-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.1580元基金经理林晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% |
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华夏红利混合(002011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.43亿 | 82.45% |
| (其中) 股票 | 39.43亿 | 82.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.71亿 | 3.58% |
| (其中) 债券 | 1.71亿 | 3.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.55亿 | 13.70% |
| 4 | 其他资产 | 1,287.92万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.43亿 | 65.71% |
| 采矿业 | 1.51亿 | 3.16% |
| 金融业 | 1.46亿 | 3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.36亿 | 2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.11亿 | 2.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,339.77万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,730.70万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,438.24万 | 0.93% |
| 房地产业 | 2,979.55万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 2,141.99万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,915.22万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 93.70万 | 0.02% |
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