华夏红利混合 (002011.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数20.32万 | 成立日期 | 2005-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3500元基金经理林晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% |
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华夏红利混合(002011) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.44元 | 50.23亿 | 20.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.18元 | 45.28亿 | 20.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.46亿 | 20.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.30元 | 48.13亿 | 20.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.71亿 | 21.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.70元 | 57.31亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.74元 | 58.46亿 | 21.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.73元 | 58.49亿 | 21.43亿元 | -- |
