招商瑞丰混合发起式C (002017.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8120元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞丰混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞丰混合发起式C(002017) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.77元 | 4,542.86万 | 2,568.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,777.38万 | 3,895.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 9,615.50万 | 5,686.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 6,524.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.82元 | 1.01亿 | 5,527.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.80元 | 1.20亿 | 6,631.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 2.30亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.80元 | 3.21亿 | 1.78亿元 | -- |
