招商瑞丰混合发起式C (002017.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8120元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞丰混合发起式A | ||||
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招商瑞丰混合发起式C(002017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8120元 | 2.0200元 |
| 2024-07-25 | 1.7720元 | 1.9800元 |
| 2024-07-24 | 1.7860元 | 1.9940元 |
| 2024-07-23 | 1.7730元 | 1.9810元 |
| 2024-07-22 | 1.8230元 | 2.0310元 |
| 2024-07-19 | 1.8170元 | 2.0250元 |
| 2024-07-18 | 1.7950元 | 2.0030元 |
| 2024-07-17 | 1.7600元 | 1.9680元 |
| 2024-07-16 | 1.7720元 | 1.9800元 |
| 2024-07-15 | 1.7560元 | 1.9640元 |
| 2024-07-12 | 1.7660元 | 1.9740元 |
| 2024-07-11 | 1.7690元 | 1.9770元 |
| 2024-07-10 | 1.7400元 | 1.9480元 |
| 2024-07-09 | 1.7330元 | 1.9410元 |
| 2024-07-08 | 1.7060元 | 1.9140元 |
| 2024-07-05 | 1.7230元 | 1.9310元 |
| 2024-07-04 | 1.7230元 | 1.9310元 |
| 2024-07-03 | 1.7350元 | 1.9430元 |
| 2024-07-02 | 1.7530元 | 1.9610元 |
| 2024-07-01 | 1.7690元 | 1.9770元 |
| 2024-06-28 | 1.7700元 | 1.9780元 |
| 2024-06-27 | 1.7330元 | 1.9410元 |
| 2024-06-26 | 1.7540元 | 1.9620元 |
| 2024-06-25 | 1.7300元 | 1.9380元 |
| 2024-06-24 | 1.7570元 | 1.9650元 |
| 2024-06-21 | 1.7900元 | 1.9980元 |
| 2024-06-20 | 1.7890元 | 1.9970元 |
| 2024-06-19 | 1.8090元 | 2.0170元 |
| 2024-06-18 | 1.8300元 | 2.0380元 |
| 2024-06-17 | 1.8120元 | 2.0200元 |
| 2024-06-14 | 1.8090元 | 2.0170元 |
| 2024-06-13 | 1.8240元 | 2.0320元 |
| 2024-06-12 | 1.8230元 | 2.0310元 |
| 2024-06-11 | 1.8200元 | 2.0280元 |
| 2024-06-07 | 1.8120元 | 2.0200元 |
| 2024-06-06 | 1.8190元 | 2.0270元 |
| 2024-06-05 | 1.8320元 | 2.0400元 |
| 2024-06-04 | 1.8330元 | 2.0410元 |
| 2024-06-03 | 1.8180元 | 2.0260元 |
| 2024-05-31 | 1.8170元 | 2.0250元 |
| 2024-05-30 | 1.8160元 | 2.0240元 |
| 2024-05-29 | 1.8080元 | 2.0160元 |
| 2024-05-28 | 1.8090元 | 2.0170元 |
| 2024-05-27 | 1.8250元 | 2.0330元 |
| 2024-05-24 | 1.8100元 | 2.0180元 |
| 2024-05-23 | 1.8260元 | 2.0340元 |
| 2024-05-22 | 1.8470元 | 2.0550元 |
| 2024-05-21 | 1.8520元 | 2.0600元 |
| 2024-05-20 | 1.8570元 | 2.0650元 |
| 2024-05-17 | 1.8480元 | 2.0560元 |
