招商瑞丰混合发起式C (002017.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7010元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞丰混合发起式A | ||||
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招商瑞丰混合发起式C(002017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7010元 | 1.9090元 |
| 2024-08-29 | 1.6880元 | 1.8960元 |
| 2024-08-28 | 1.6770元 | 1.8850元 |
| 2024-08-27 | 1.6700元 | 1.8780元 |
| 2024-08-26 | 1.6880元 | 1.8960元 |
| 2024-08-23 | 1.6950元 | 1.9030元 |
| 2024-08-22 | 1.6980元 | 1.9060元 |
| 2024-08-21 | 1.6930元 | 1.9010元 |
| 2024-08-20 | 1.7010元 | 1.9090元 |
| 2024-08-19 | 1.7320元 | 1.9400元 |
| 2024-08-16 | 1.7390元 | 1.9470元 |
| 2024-08-15 | 1.7470元 | 1.9550元 |
| 2024-08-14 | 1.7390元 | 1.9470元 |
| 2024-08-13 | 1.7580元 | 1.9660元 |
| 2024-08-12 | 1.7400元 | 1.9480元 |
| 2024-08-09 | 1.7450元 | 1.9530元 |
| 2024-08-08 | 1.7620元 | 1.9700元 |
| 2024-08-07 | 1.8000元 | 2.0080元 |
| 2024-08-06 | 1.7930元 | 2.0010元 |
| 2024-08-05 | 1.7620元 | 1.9700元 |
| 2024-08-02 | 1.8220元 | 2.0300元 |
| 2024-08-01 | 1.8420元 | 2.0500元 |
| 2024-07-31 | 1.8420元 | 2.0500元 |
| 2024-07-30 | 1.8160元 | 2.0240元 |
| 2024-07-29 | 1.8190元 | 2.0270元 |
| 2024-07-26 | 1.8120元 | 2.0200元 |
| 2024-07-25 | 1.7720元 | 1.9800元 |
| 2024-07-24 | 1.7860元 | 1.9940元 |
| 2024-07-23 | 1.7730元 | 1.9810元 |
| 2024-07-22 | 1.8230元 | 2.0310元 |
| 2024-07-19 | 1.8170元 | 2.0250元 |
| 2024-07-18 | 1.7950元 | 2.0030元 |
| 2024-07-17 | 1.7600元 | 1.9680元 |
| 2024-07-16 | 1.7720元 | 1.9800元 |
| 2024-07-15 | 1.7560元 | 1.9640元 |
| 2024-07-12 | 1.7660元 | 1.9740元 |
| 2024-07-11 | 1.7690元 | 1.9770元 |
| 2024-07-10 | 1.7400元 | 1.9480元 |
| 2024-07-09 | 1.7330元 | 1.9410元 |
| 2024-07-08 | 1.7060元 | 1.9140元 |
| 2024-07-05 | 1.7230元 | 1.9310元 |
| 2024-07-04 | 1.7230元 | 1.9310元 |
| 2024-07-03 | 1.7350元 | 1.9430元 |
| 2024-07-02 | 1.7530元 | 1.9610元 |
| 2024-07-01 | 1.7690元 | 1.9770元 |
| 2024-06-28 | 1.7700元 | 1.9780元 |
| 2024-06-27 | 1.7330元 | 1.9410元 |
| 2024-06-26 | 1.7540元 | 1.9620元 |
| 2024-06-25 | 1.7300元 | 1.9380元 |
| 2024-06-24 | 1.7570元 | 1.9650元 |
