鹏华弘安混合C (002019.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数9,232.00 | 成立日期 | 2015-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4423元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘安混合A | ||||
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鹏华弘安混合C(002019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4423元 | 1.5348元 |
| 2024-12-20 | 1.4419元 | 1.5344元 |
| 2024-12-19 | 1.4411元 | 1.5336元 |
| 2024-12-18 | 1.4409元 | 1.5334元 |
| 2024-12-17 | 1.4414元 | 1.5339元 |
| 2024-12-16 | 1.4418元 | 1.5343元 |
| 2024-12-13 | 1.4408元 | 1.5333元 |
| 2024-12-12 | 1.4393元 | 1.5318元 |
| 2024-12-11 | 1.4390元 | 1.5315元 |
| 2024-12-10 | 1.4389元 | 1.5314元 |
| 2024-12-09 | 1.4375元 | 1.5300元 |
| 2024-12-06 | 1.4371元 | 1.5296元 |
| 2024-12-05 | 1.4372元 | 1.5297元 |
| 2024-12-04 | 1.4370元 | 1.5295元 |
| 2024-12-03 | 1.4364元 | 1.5289元 |
| 2024-12-02 | 1.4363元 | 1.5288元 |
| 2024-11-29 | 1.4349元 | 1.5274元 |
| 2024-11-28 | 1.4345元 | 1.5270元 |
| 2024-11-27 | 1.4342元 | 1.5267元 |
| 2024-11-26 | 1.4341元 | 1.5266元 |
| 2024-11-25 | 1.4339元 | 1.5264元 |
| 2024-11-22 | 1.4336元 | 1.5261元 |
| 2024-11-21 | 1.4334元 | 1.5259元 |
| 2024-11-20 | 1.4333元 | 1.5258元 |
| 2024-11-19 | 1.4332元 | 1.5257元 |
| 2024-11-18 | 1.4331元 | 1.5256元 |
| 2024-11-15 | 1.4329元 | 1.5254元 |
| 2024-11-14 | 1.4328元 | 1.5253元 |
| 2024-11-13 | 1.4326元 | 1.5251元 |
| 2024-11-12 | 1.4325元 | 1.5250元 |
| 2024-11-11 | 1.4322元 | 1.5247元 |
| 2024-11-08 | 1.4319元 | 1.5244元 |
| 2024-11-07 | 1.4317元 | 1.5242元 |
| 2024-11-06 | 1.4315元 | 1.5240元 |
| 2024-11-05 | 1.4313元 | 1.5238元 |
| 2024-11-04 | 1.4312元 | 1.5237元 |
| 2024-11-01 | 1.4309元 | 1.5234元 |
| 2024-10-31 | 1.4307元 | 1.5232元 |
| 2024-10-30 | 1.4306元 | 1.5231元 |
| 2024-10-29 | 1.4306元 | 1.5231元 |
| 2024-10-28 | 1.4307元 | 1.5232元 |
| 2024-10-25 | 1.4308元 | 1.5233元 |
| 2024-10-24 | 1.4308元 | 1.5233元 |
| 2024-10-23 | 1.4309元 | 1.5234元 |
| 2024-10-22 | 1.4313元 | 1.5238元 |
| 2024-10-21 | 1.4314元 | 1.5239元 |
| 2024-10-18 | 1.4313元 | 1.5238元 |
| 2024-10-17 | 1.4310元 | 1.5235元 |
| 2024-10-16 | 1.4306元 | 1.5231元 |
| 2024-10-15 | 1.4302元 | 1.5227元 |
