鹏华弘安混合C (002019.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数9,232.00 | 成立日期 | 2015-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4423元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘安混合A | ||||
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鹏华弘安混合C(002019) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.43元 | 12.54亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 19.25亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.10亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 3.89亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.14亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 4.13亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 2,392.25万 | 1,746.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 1,094.62万 | 810.05万元 | -- |
