国都创新驱动 (002020.jj)国都证券股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6330元持有人户数795.00基金经理张晓磊 、 廖晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.68倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
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国都创新驱动(002020) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 994.33万 | 1,588.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,159.50万 | 1,658.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1,315.95万 | 1,709.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,540.00万 | 1,807.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2,423.33万 | 2,442.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,339.19万 | 1,339.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1,247.13万 | 1,297.74万元 | -- |
