中加心享混合A (002027.jj)中加基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2846元基金经理钟伟 、 庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率214.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金中加心享混合C | ||||
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中加心享混合A(002027) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 976.02万 | 17.97% |
| (其中) 股票 | 976.02万 | 17.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,987.77万 | 73.42% |
| (其中) 债券 | 3,987.77万 | 73.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 460.75万 | 8.48% |
| 4 | 其他资产 | 7.27万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 642.67万 | 11.83% |
| 金融业 | 87.87万 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 41.84万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.60万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.99万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.51万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.19万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 17.11万 | 0.31% |
| 房地产业 | 11.93万 | 0.22% |
| 采矿业 | 11.86万 | 0.22% |
| 建筑业 | 9.15万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.86万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.86万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.84万 | 0.03% |
| 综合 | 1.43万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 1.33万 | 0.02% |
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