中加心享混合A (002027.jj)中加基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2846元基金经理钟伟 、 庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率214.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金中加心享混合C | ||||
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中加心享混合A(002027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.46万元 | 0.60% | 4.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-06 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 372.22万元 | 0.60% | 124.07万元 | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 238.19万元 | 0.60% | 79.40万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 571.68万元 | 0.60% | 190.56万元 | 0.20% |
