九泰天宝混合C (002028.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6610元基金经理刘翰飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.93%异常提示: 该基金于2017-04-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金九泰天宝混合A | ||||
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九泰天宝混合C(002028) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6610元 | 0.7970元 |
| 2024-07-26 | 0.6610元 | 0.7970元 |
| 2024-07-25 | 0.6600元 | 0.7960元 |
| 2024-07-24 | 0.6600元 | 0.7960元 |
| 2024-07-23 | 0.6610元 | 0.7970元 |
| 2024-07-22 | 0.6610元 | 0.7970元 |
| 2024-07-19 | 0.6600元 | 0.7960元 |
| 2024-07-18 | 0.6600元 | 0.7960元 |
| 2024-07-17 | 0.6600元 | 0.7960元 |
| 2024-07-16 | 0.6590元 | 0.7950元 |
| 2024-07-15 | 0.6590元 | 0.7950元 |
| 2024-07-12 | 0.6590元 | 0.7950元 |
| 2024-07-11 | 0.6590元 | 0.7950元 |
| 2024-07-10 | 0.6590元 | 0.7950元 |
| 2024-07-09 | 0.6580元 | 0.7940元 |
| 2024-07-08 | 0.6580元 | 0.7940元 |
| 2024-07-05 | 0.6570元 | 0.7930元 |
| 2024-07-04 | 0.6570元 | 0.7930元 |
| 2024-07-03 | 0.6570元 | 0.7930元 |
| 2024-07-02 | 0.6570元 | 0.7930元 |
| 2024-07-01 | 0.6570元 | 0.7930元 |
| 2024-06-28 | 0.6570元 | 0.7930元 |
| 2024-06-27 | 0.6570元 | 0.7930元 |
| 2024-06-26 | 0.6570元 | 0.7930元 |
| 2024-06-25 | 0.6570元 | 0.7930元 |
| 2024-06-24 | 0.6580元 | 0.7940元 |
| 2024-06-21 | 0.6580元 | 0.7940元 |
| 2024-06-20 | 0.6560元 | 0.7920元 |
| 2024-06-19 | 0.6570元 | 0.7930元 |
| 2024-06-18 | 0.6540元 | 0.7900元 |
| 2024-06-17 | 0.6540元 | 0.7900元 |
| 2024-06-14 | 0.6550元 | 0.7910元 |
| 2024-06-13 | 0.6550元 | 0.7910元 |
| 2024-06-12 | 0.6550元 | 0.7910元 |
| 2024-06-11 | 0.6550元 | 0.7910元 |
| 2024-06-07 | 0.6550元 | 0.7910元 |
| 2024-06-06 | 0.6550元 | 0.7910元 |
| 2024-06-05 | 0.6580元 | 0.7940元 |
| 2024-06-04 | 0.6580元 | 0.7940元 |
| 2024-06-03 | 0.6570元 | 0.7930元 |
| 2024-05-31 | 0.6640元 | 0.8000元 |
| 2024-05-30 | 0.6670元 | 0.8030元 |
| 2024-05-29 | 0.6680元 | 0.8040元 |
| 2024-05-28 | 0.6690元 | 0.8050元 |
| 2024-05-27 | 0.6700元 | 0.8060元 |
| 2024-05-24 | 0.6710元 | 0.8070元 |
| 2024-05-23 | 0.6700元 | 0.8060元 |
| 2024-05-22 | 0.6710元 | 0.8070元 |
| 2024-05-21 | 0.6710元 | 0.8070元 |
| 2024-05-20 | 0.6710元 | 0.8070元 |
