中信保诚新选混合B (002030.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,466.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1890元基金经理孙惠成管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新选混合A | ||||
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中信保诚新选混合B(002030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-12-19 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-18 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-12-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-12-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-12-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-12-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-12-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-12-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-12-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-12-05 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-12-04 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-12-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-12-02 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-11-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-11-28 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-26 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-11-25 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-22 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-11-20 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-11-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-11-18 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-15 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-14 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-13 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-11-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-11-11 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-11-08 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-11-07 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-11-06 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-11-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-11-04 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-11-01 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-10-31 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-10-30 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-10-29 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-10-28 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-10-25 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-10-24 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-10-23 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-10-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-10-21 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-10-18 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-10-17 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-10-16 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-10-15 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-10-14 | 1.2770元 | 1.2770元 |
