华夏策略混合 (002031.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2008-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.7780元基金经理陈伟彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率375.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% |
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华夏策略混合(002031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 4.7780元 | 5.3780元 |
| 2024-12-19 | 4.7980元 | 5.3980元 |
| 2024-12-18 | 4.8220元 | 5.4220元 |
| 2024-12-17 | 4.8230元 | 5.4230元 |
| 2024-12-16 | 4.8450元 | 5.4450元 |
| 2024-12-13 | 4.8830元 | 5.4830元 |
| 2024-12-12 | 4.9430元 | 5.5430元 |
| 2024-12-11 | 4.8530元 | 5.4530元 |
| 2024-12-10 | 4.8240元 | 5.4240元 |
| 2024-12-09 | 4.7820元 | 5.3820元 |
| 2024-12-06 | 4.8050元 | 5.4050元 |
| 2024-12-05 | 4.8110元 | 5.4110元 |
| 2024-12-04 | 4.8820元 | 5.4820元 |
| 2024-12-03 | 4.9020元 | 5.5020元 |
| 2024-12-02 | 4.8610元 | 5.4610元 |
| 2024-11-29 | 4.7980元 | 5.3980元 |
| 2024-11-28 | 4.7180元 | 5.3180元 |
| 2024-11-27 | 4.7520元 | 5.3520元 |
| 2024-11-26 | 4.6340元 | 5.2340元 |
| 2024-11-25 | 4.6430元 | 5.2430元 |
| 2024-11-22 | 4.6080元 | 5.2080元 |
| 2024-11-21 | 4.7040元 | 5.3040元 |
| 2024-11-20 | 4.6910元 | 5.2910元 |
| 2024-11-19 | 4.6730元 | 5.2730元 |
| 2024-11-18 | 4.6120元 | 5.2120元 |
| 2024-11-15 | 4.6570元 | 5.2570元 |
| 2024-11-14 | 4.7800元 | 5.3800元 |
| 2024-11-13 | 4.8910元 | 5.4910元 |
| 2024-11-12 | 4.9090元 | 5.5090元 |
| 2024-11-11 | 4.9280元 | 5.5280元 |
| 2024-11-08 | 4.9090元 | 5.5090元 |
| 2024-11-07 | 4.9210元 | 5.5210元 |
| 2024-11-06 | 4.8470元 | 5.4470元 |
| 2024-11-05 | 4.8670元 | 5.4670元 |
| 2024-11-04 | 4.7930元 | 5.3930元 |
| 2024-11-01 | 4.7690元 | 5.3690元 |
| 2024-10-31 | 4.7980元 | 5.3980元 |
| 2024-10-30 | 4.7590元 | 5.3590元 |
| 2024-10-29 | 4.7760元 | 5.3760元 |
| 2024-10-28 | 4.8220元 | 5.4220元 |
| 2024-10-25 | 4.8180元 | 5.4180元 |
| 2024-10-24 | 4.6710元 | 5.2710元 |
| 2024-10-23 | 4.7200元 | 5.3200元 |
| 2024-10-22 | 4.6990元 | 5.2990元 |
| 2024-10-21 | 4.6570元 | 5.2570元 |
| 2024-10-18 | 4.5880元 | 5.1880元 |
| 2024-10-17 | 4.5110元 | 5.1110元 |
| 2024-10-16 | 4.5980元 | 5.1980元 |
| 2024-10-15 | 4.5510元 | 5.1510元 |
| 2024-10-14 | 4.6590元 | 5.2590元 |
