华夏策略混合 (002031.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-10-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值4.2540元基金经理陈伟彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.83% |
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华夏策略混合(002031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 4.2540元 | 4.8540元 |
| 2024-07-04 | 4.2670元 | 4.8670元 |
| 2024-07-03 | 4.2820元 | 4.8820元 |
| 2024-07-02 | 4.3280元 | 4.9280元 |
| 2024-07-01 | 4.4140元 | 5.0140元 |
| 2024-06-28 | 4.3720元 | 4.9720元 |
| 2024-06-27 | 4.3430元 | 4.9430元 |
| 2024-06-26 | 4.4060元 | 5.0060元 |
| 2024-06-25 | 4.3810元 | 4.9810元 |
| 2024-06-24 | 4.3840元 | 4.9840元 |
| 2024-06-21 | 4.4310元 | 5.0310元 |
| 2024-06-20 | 4.4140元 | 5.0140元 |
| 2024-06-19 | 4.4430元 | 5.0430元 |
| 2024-06-18 | 4.4840元 | 5.0840元 |
| 2024-06-17 | 4.4260元 | 5.0260元 |
| 2024-06-14 | 4.4420元 | 5.0420元 |
| 2024-06-13 | 4.4540元 | 5.0540元 |
| 2024-06-12 | 4.4920元 | 5.0920元 |
| 2024-06-11 | 4.4640元 | 5.0640元 |
| 2024-06-07 | 4.4890元 | 5.0890元 |
| 2024-06-06 | 4.5160元 | 5.1160元 |
| 2024-06-05 | 4.5260元 | 5.1260元 |
| 2024-06-04 | 4.5880元 | 5.1880元 |
| 2024-06-03 | 4.4980元 | 5.0980元 |
| 2024-05-31 | 4.4930元 | 5.0930元 |
| 2024-05-30 | 4.4950元 | 5.0950元 |
| 2024-05-29 | 4.4940元 | 5.0940元 |
| 2024-05-28 | 4.5090元 | 5.1090元 |
| 2024-05-27 | 4.5680元 | 5.1680元 |
| 2024-05-24 | 4.5280元 | 5.1280元 |
| 2024-05-23 | 4.5300元 | 5.1300元 |
| 2024-05-22 | 4.5840元 | 5.1840元 |
| 2024-05-21 | 4.6270元 | 5.2270元 |
| 2024-05-20 | 4.6640元 | 5.2640元 |
| 2024-05-17 | 4.6700元 | 5.2700元 |
| 2024-05-16 | 4.6270元 | 5.2270元 |
| 2024-05-15 | 4.6810元 | 5.2810元 |
| 2024-05-14 | 4.7010元 | 5.3010元 |
| 2024-05-13 | 4.7130元 | 5.3130元 |
| 2024-05-10 | 4.6820元 | 5.2820元 |
| 2024-05-09 | 4.7090元 | 5.3090元 |
| 2024-05-08 | 4.6030元 | 5.2030元 |
| 2024-05-07 | 4.6450元 | 5.2450元 |
| 2024-05-06 | 4.6280元 | 5.2280元 |
| 2024-04-30 | 4.5200元 | 5.1200元 |
| 2024-04-29 | 4.5360元 | 5.1360元 |
| 2024-04-26 | 4.5230元 | 5.1230元 |
| 2024-04-25 | 4.4850元 | 5.0850元 |
| 2024-04-24 | 4.5040元 | 5.1040元 |
| 2024-04-23 | 4.4490元 | 5.0490元 |
