安信优势增长混合C (002036.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1466元基金经理聂世林管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.64% |
| 相关基金: | 主从基金安信优势增长混合A | ||||
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安信优势增长混合C(002036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1466元 | 2.5374元 |
| 2024-07-25 | 2.1278元 | 2.5186元 |
| 2024-07-24 | 2.1371元 | 2.5279元 |
| 2024-07-23 | 2.1652元 | 2.5560元 |
| 2024-07-22 | 2.2366元 | 2.6274元 |
| 2024-07-19 | 2.2578元 | 2.6486元 |
| 2024-07-18 | 2.2520元 | 2.6428元 |
| 2024-07-17 | 2.2260元 | 2.6168元 |
| 2024-07-16 | 2.2090元 | 2.5998元 |
| 2024-07-15 | 2.1951元 | 2.5859元 |
| 2024-07-12 | 2.1984元 | 2.5892元 |
| 2024-07-11 | 2.1861元 | 2.5769元 |
| 2024-07-10 | 2.1347元 | 2.5255元 |
| 2024-07-09 | 2.1489元 | 2.5397元 |
| 2024-07-08 | 2.1352元 | 2.5260元 |
| 2024-07-05 | 2.1762元 | 2.5670元 |
| 2024-07-04 | 2.1794元 | 2.5702元 |
| 2024-07-03 | 2.1990元 | 2.5898元 |
| 2024-07-02 | 2.1956元 | 2.5864元 |
| 2024-07-01 | 2.1998元 | 2.5906元 |
| 2024-06-28 | 2.1888元 | 2.5796元 |
| 2024-06-27 | 2.2056元 | 2.5964元 |
| 2024-06-26 | 2.2297元 | 2.6205元 |
| 2024-06-25 | 2.2202元 | 2.6110元 |
| 2024-06-24 | 2.2230元 | 2.6138元 |
| 2024-06-21 | 2.2383元 | 2.6291元 |
| 2024-06-20 | 2.2585元 | 2.6493元 |
| 2024-06-19 | 2.2821元 | 2.6729元 |
| 2024-06-18 | 2.2895元 | 2.6803元 |
| 2024-06-17 | 2.3040元 | 2.6948元 |
| 2024-06-14 | 2.3066元 | 2.6974元 |
| 2024-06-13 | 2.2951元 | 2.6859元 |
| 2024-06-12 | 2.3157元 | 2.7065元 |
| 2024-06-11 | 2.3141元 | 2.7049元 |
| 2024-06-07 | 2.3410元 | 2.7318元 |
| 2024-06-06 | 2.3664元 | 2.7572元 |
| 2024-06-05 | 2.3723元 | 2.7631元 |
| 2024-06-04 | 2.4008元 | 2.7916元 |
| 2024-06-03 | 2.3639元 | 2.7547元 |
| 2024-05-31 | 2.3531元 | 2.7439元 |
| 2024-05-30 | 2.3565元 | 2.7473元 |
| 2024-05-29 | 2.3854元 | 2.7762元 |
| 2024-05-28 | 2.3686元 | 2.7594元 |
| 2024-05-27 | 2.3994元 | 2.7902元 |
| 2024-05-24 | 2.3845元 | 2.7753元 |
| 2024-05-23 | 2.4246元 | 2.8154元 |
| 2024-05-22 | 2.4490元 | 2.8398元 |
| 2024-05-21 | 2.4501元 | 2.8409元 |
| 2024-05-20 | 2.4734元 | 2.8642元 |
| 2024-05-17 | 2.4548元 | 2.8456元 |
