安信优势增长混合C (002036.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.78万 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5713元基金经理聂世林管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.51% |
| 相关基金: | 主从基金安信优势增长混合A | ||||
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安信优势增长混合C(002036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2.5713元 | 2.9621元 |
| 2024-11-11 | 2.5848元 | 2.9756元 |
| 2024-11-08 | 2.5790元 | 2.9698元 |
| 2024-11-07 | 2.6170元 | 3.0078元 |
| 2024-11-06 | 2.5347元 | 2.9255元 |
| 2024-11-05 | 2.5418元 | 2.9326元 |
| 2024-11-04 | 2.4823元 | 2.8731元 |
| 2024-11-01 | 2.4522元 | 2.8430元 |
| 2024-10-31 | 2.4521元 | 2.8429元 |
| 2024-10-30 | 2.4679元 | 2.8587元 |
| 2024-10-29 | 2.4882元 | 2.8790元 |
| 2024-10-28 | 2.5308元 | 2.9216元 |
| 2024-10-25 | 2.5015元 | 2.8923元 |
| 2024-10-24 | 2.4609元 | 2.8517元 |
| 2024-10-23 | 2.4984元 | 2.8892元 |
| 2024-10-22 | 2.4886元 | 2.8794元 |
| 2024-10-21 | 2.4724元 | 2.8632元 |
| 2024-10-18 | 2.4508元 | 2.8416元 |
| 2024-10-17 | 2.3607元 | 2.7515元 |
| 2024-10-16 | 2.4191元 | 2.8099元 |
| 2024-10-15 | 2.4389元 | 2.8297元 |
| 2024-10-14 | 2.5078元 | 2.8986元 |
| 2024-10-11 | 2.4481元 | 2.8389元 |
| 2024-10-10 | 2.5257元 | 2.9165元 |
| 2024-10-09 | 2.5082元 | 2.8990元 |
| 2024-10-08 | 2.7409元 | 3.1317元 |
| 2024-09-30 | 2.6081元 | 2.9989元 |
| 2024-09-27 | 2.4010元 | 2.7918元 |
| 2024-09-26 | 2.2407元 | 2.6315元 |
| 2024-09-25 | 2.1161元 | 2.5069元 |
| 2024-09-24 | 2.0998元 | 2.4906元 |
| 2024-09-23 | 2.0070元 | 2.3978元 |
| 2024-09-20 | 2.0044元 | 2.3952元 |
| 2024-09-19 | 2.0018元 | 2.3926元 |
| 2024-09-18 | 1.9694元 | 2.3602元 |
| 2024-09-13 | 1.9647元 | 2.3555元 |
| 2024-09-12 | 1.9933元 | 2.3841元 |
| 2024-09-11 | 2.0126元 | 2.4034元 |
| 2024-09-10 | 2.0005元 | 2.3913元 |
| 2024-09-09 | 2.0078元 | 2.3986元 |
| 2024-09-06 | 2.0317元 | 2.4225元 |
| 2024-09-05 | 2.0566元 | 2.4474元 |
| 2024-09-04 | 2.0492元 | 2.4400元 |
| 2024-09-03 | 2.0684元 | 2.4592元 |
| 2024-09-02 | 2.0439元 | 2.4347元 |
| 2024-08-30 | 2.1058元 | 2.4966元 |
| 2024-08-29 | 2.0459元 | 2.4367元 |
| 2024-08-28 | 2.0280元 | 2.4188元 |
| 2024-08-27 | 2.0490元 | 2.4398元 |
| 2024-08-26 | 2.0665元 | 2.4573元 |
