安信优势增长混合C (002036.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.78万 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4530元基金经理聂世林管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.77% |
| 相关基金: | 主从基金安信优势增长混合A | ||||
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安信优势增长混合C(002036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.4530元 | 2.8438元 |
| 2024-12-19 | 2.4681元 | 2.8589元 |
| 2024-12-18 | 2.4792元 | 2.8700元 |
| 2024-12-17 | 2.4755元 | 2.8663元 |
| 2024-12-16 | 2.4634元 | 2.8542元 |
| 2024-12-13 | 2.4999元 | 2.8907元 |
| 2024-12-12 | 2.5658元 | 2.9566元 |
| 2024-12-11 | 2.5337元 | 2.9245元 |
| 2024-12-10 | 2.5280元 | 2.9188元 |
| 2024-12-09 | 2.4938元 | 2.8846元 |
| 2024-12-06 | 2.4868元 | 2.8776元 |
| 2024-12-05 | 2.4416元 | 2.8324元 |
| 2024-12-04 | 2.4567元 | 2.8475元 |
| 2024-12-03 | 2.4789元 | 2.8697元 |
| 2024-12-02 | 2.4883元 | 2.8791元 |
| 2024-11-29 | 2.4751元 | 2.8659元 |
| 2024-11-28 | 2.4367元 | 2.8275元 |
| 2024-11-27 | 2.4613元 | 2.8521元 |
| 2024-11-26 | 2.4172元 | 2.8080元 |
| 2024-11-25 | 2.4165元 | 2.8073元 |
| 2024-11-22 | 2.4266元 | 2.8174元 |
| 2024-11-21 | 2.4938元 | 2.8846元 |
| 2024-11-20 | 2.4952元 | 2.8860元 |
| 2024-11-19 | 2.4881元 | 2.8789元 |
| 2024-11-18 | 2.4578元 | 2.8486元 |
| 2024-11-15 | 2.4844元 | 2.8752元 |
| 2024-11-14 | 2.5278元 | 2.9186元 |
| 2024-11-13 | 2.5806元 | 2.9714元 |
| 2024-11-12 | 2.5713元 | 2.9621元 |
| 2024-11-11 | 2.5848元 | 2.9756元 |
| 2024-11-08 | 2.5790元 | 2.9698元 |
| 2024-11-07 | 2.6170元 | 3.0078元 |
| 2024-11-06 | 2.5347元 | 2.9255元 |
| 2024-11-05 | 2.5418元 | 2.9326元 |
| 2024-11-04 | 2.4823元 | 2.8731元 |
| 2024-11-01 | 2.4522元 | 2.8430元 |
| 2024-10-31 | 2.4521元 | 2.8429元 |
| 2024-10-30 | 2.4679元 | 2.8587元 |
| 2024-10-29 | 2.4882元 | 2.8790元 |
| 2024-10-28 | 2.5308元 | 2.9216元 |
| 2024-10-25 | 2.5015元 | 2.8923元 |
| 2024-10-24 | 2.4609元 | 2.8517元 |
| 2024-10-23 | 2.4984元 | 2.8892元 |
| 2024-10-22 | 2.4886元 | 2.8794元 |
| 2024-10-21 | 2.4724元 | 2.8632元 |
| 2024-10-18 | 2.4508元 | 2.8416元 |
| 2024-10-17 | 2.3607元 | 2.7515元 |
| 2024-10-16 | 2.4191元 | 2.8099元 |
| 2024-10-15 | 2.4389元 | 2.8297元 |
| 2024-10-14 | 2.5078元 | 2.8986元 |
