安信优势增长混合C (002036.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1058元基金经理聂世林管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.27% |
| 相关基金: | 主从基金安信优势增长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信优势增长混合C(002036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1058元 | 2.4966元 |
| 2024-08-29 | 2.0459元 | 2.4367元 |
| 2024-08-28 | 2.0280元 | 2.4188元 |
| 2024-08-27 | 2.0490元 | 2.4398元 |
| 2024-08-26 | 2.0665元 | 2.4573元 |
| 2024-08-23 | 2.0619元 | 2.4527元 |
| 2024-08-22 | 2.0607元 | 2.4515元 |
| 2024-08-21 | 2.0669元 | 2.4577元 |
| 2024-08-20 | 2.0773元 | 2.4681元 |
| 2024-08-19 | 2.1009元 | 2.4917元 |
| 2024-08-16 | 2.1090元 | 2.4998元 |
| 2024-08-15 | 2.1120元 | 2.5028元 |
| 2024-08-14 | 2.0990元 | 2.4898元 |
| 2024-08-13 | 2.1195元 | 2.5103元 |
| 2024-08-12 | 2.1167元 | 2.5075元 |
| 2024-08-09 | 2.1281元 | 2.5189元 |
| 2024-08-08 | 2.1295元 | 2.5203元 |
| 2024-08-07 | 2.1259元 | 2.5167元 |
| 2024-08-06 | 2.1245元 | 2.5153元 |
| 2024-08-05 | 2.1110元 | 2.5018元 |
| 2024-08-02 | 2.1143元 | 2.5051元 |
| 2024-08-01 | 2.1383元 | 2.5291元 |
| 2024-07-31 | 2.1779元 | 2.5687元 |
| 2024-07-30 | 2.1045元 | 2.4953元 |
| 2024-07-29 | 2.1131元 | 2.5039元 |
| 2024-07-26 | 2.1466元 | 2.5374元 |
| 2024-07-25 | 2.1278元 | 2.5186元 |
| 2024-07-24 | 2.1371元 | 2.5279元 |
| 2024-07-23 | 2.1652元 | 2.5560元 |
| 2024-07-22 | 2.2366元 | 2.6274元 |
| 2024-07-19 | 2.2578元 | 2.6486元 |
| 2024-07-18 | 2.2520元 | 2.6428元 |
| 2024-07-17 | 2.2260元 | 2.6168元 |
| 2024-07-16 | 2.2090元 | 2.5998元 |
| 2024-07-15 | 2.1951元 | 2.5859元 |
| 2024-07-12 | 2.1984元 | 2.5892元 |
| 2024-07-11 | 2.1861元 | 2.5769元 |
| 2024-07-10 | 2.1347元 | 2.5255元 |
| 2024-07-09 | 2.1489元 | 2.5397元 |
| 2024-07-08 | 2.1352元 | 2.5260元 |
| 2024-07-05 | 2.1762元 | 2.5670元 |
| 2024-07-04 | 2.1794元 | 2.5702元 |
| 2024-07-03 | 2.1990元 | 2.5898元 |
| 2024-07-02 | 2.1956元 | 2.5864元 |
| 2024-07-01 | 2.1998元 | 2.5906元 |
| 2024-06-28 | 2.1888元 | 2.5796元 |
| 2024-06-27 | 2.2056元 | 2.5964元 |
| 2024-06-26 | 2.2297元 | 2.6205元 |
| 2024-06-25 | 2.2202元 | 2.6110元 |
| 2024-06-24 | 2.2230元 | 2.6138元 |
