中信保诚新锐混合B (002046.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,290.00 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1300元基金经理杨立春 、 王颖管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新锐混合A | ||||
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中信保诚新锐混合B(002046) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150.51万 | 11.61% |
| (其中) 股票 | 150.51万 | 11.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 817.69万 | 63.08% |
| (其中) 债券 | 817.69万 | 63.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 221.50万 | 17.09% |
| 4 | 其他资产 | 106.64万 | 8.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.81万 | 6.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.99万 | 1.62% |
| 金融业 | 14.90万 | 1.15% |
| 采矿业 | 7.90万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 5.66万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.32万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.79万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.61万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.36万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 1.35万 | 0.10% |
| 建筑业 | 9,310.00 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,710.00 | 0.07% |
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