中信保诚新锐混合B (002046.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,290.00 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1300元基金经理杨立春 、 王颖管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新锐混合A | ||||
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中信保诚新锐混合B(002046) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 715.92万 | 638.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 742.58万 | 675.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 879.24万 | 796.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 999.98万 | 900.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,132.59万 | 1,004.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 6,042.04万 | 5,244.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1.01亿 | 8,757.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 1.81亿 | 1.58亿元 | -- |
