诺安创新驱动混合C (002051.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2.53万 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0960元基金经理邓心怡 、 左少逸管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金诺安创新驱动混合A | ||||
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诺安创新驱动混合C(002051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0600元 | 1.1750元 |
| 2024-12-20 | 1.0960元 | 1.2110元 |
| 2024-12-19 | 1.0790元 | 1.1940元 |
| 2024-12-18 | 1.0600元 | 1.1750元 |
| 2024-12-17 | 1.0310元 | 1.1460元 |
| 2024-12-16 | 1.0500元 | 1.1650元 |
| 2024-12-13 | 1.0690元 | 1.1840元 |
| 2024-12-12 | 1.0720元 | 1.1870元 |
| 2024-12-11 | 1.0690元 | 1.1840元 |
| 2024-12-10 | 1.0630元 | 1.1780元 |
| 2024-12-09 | 1.0570元 | 1.1720元 |
| 2024-12-06 | 1.0620元 | 1.1770元 |
| 2024-12-05 | 1.0550元 | 1.1700元 |
| 2024-12-04 | 1.0520元 | 1.1670元 |
| 2024-12-03 | 1.0620元 | 1.1770元 |
| 2024-12-02 | 1.0680元 | 1.1830元 |
| 2024-11-29 | 1.0570元 | 1.1720元 |
| 2024-11-28 | 1.0450元 | 1.1600元 |
| 2024-11-27 | 1.0450元 | 1.1600元 |
| 2024-11-26 | 1.0320元 | 1.1470元 |
| 2024-11-25 | 1.0360元 | 1.1510元 |
| 2024-11-22 | 1.0470元 | 1.1620元 |
| 2024-11-21 | 1.0670元 | 1.1820元 |
| 2024-11-20 | 1.0580元 | 1.1730元 |
| 2024-11-19 | 1.0570元 | 1.1720元 |
| 2024-11-18 | 1.0440元 | 1.1590元 |
| 2024-11-15 | 1.0600元 | 1.1750元 |
| 2024-11-14 | 1.0810元 | 1.1960元 |
| 2024-11-13 | 1.1010元 | 1.2160元 |
| 2024-11-12 | 1.1090元 | 1.2240元 |
| 2024-11-11 | 1.1330元 | 1.2480元 |
| 2024-11-08 | 1.1040元 | 1.2190元 |
| 2024-11-07 | 1.0890元 | 1.2040元 |
| 2024-11-06 | 1.0680元 | 1.1830元 |
| 2024-11-05 | 1.0660元 | 1.1810元 |
| 2024-11-04 | 1.0270元 | 1.1420元 |
| 2024-11-01 | 1.0160元 | 1.1310元 |
| 2024-10-31 | 1.0410元 | 1.1560元 |
| 2024-10-30 | 1.0350元 | 1.1500元 |
| 2024-10-29 | 1.0330元 | 1.1480元 |
| 2024-10-28 | 1.0410元 | 1.1560元 |
| 2024-10-25 | 1.0390元 | 1.1540元 |
| 2024-10-24 | 1.0340元 | 1.1490元 |
| 2024-10-23 | 1.0410元 | 1.1560元 |
| 2024-10-22 | 1.0470元 | 1.1620元 |
| 2024-10-21 | 1.0640元 | 1.1790元 |
| 2024-10-18 | 1.0490元 | 1.1640元 |
| 2024-10-17 | 0.9830元 | 1.0980元 |
| 2024-10-16 | 0.9750元 | 1.0900元 |
| 2024-10-15 | 0.9900元 | 1.1050元 |
