诺安稳健回报混合C (002052.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数4,395.00 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1470元基金经理邓心怡管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金诺安稳健回报混合A | ||||
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诺安稳健回报混合C(002052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.66万元 | 0.60% | 6.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4.29万元 | 0.60% | 1.65万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.80万元 | 0.60% | 7,498.00元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 58.63万元 | 0.60% | 24.43万元 | 0.25% |
