诺安稳健回报混合C (002052.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数4,395.00 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1470元基金经理邓心怡管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金诺安稳健回报混合A | ||||
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诺安稳健回报混合C(002052) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,711.28万 | 5,857.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 7,849.53万 | 9,012.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,336.15万 | 1,458.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 42.19万 | 48.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.40万 | 57.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 52.58万 | 42.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 695.96万 | 530.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 21.56万 | 16.45万元 | -- |
