诺安优势行业混合C(002053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-01-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 246.32万元 | 1.20% | 41.05万元 | 0.20% |
2023-10-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 88.63万元 | 1.50% | 14.77万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 113.98万元 | 1.50% | 19.00万元 | 0.25% |