诺安优势行业混合C (002053.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数364.00 | 成立日期 | 2015-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8490元基金经理杨谷 、 吴博俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.47% |
| 相关基金: | 主从基金诺安优势行业混合A | ||||
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诺安优势行业混合C(002053) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 318.03万 | 395.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 326.10万 | 449.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 401.47万 | 521.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 9,959.16万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.45亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 1.05亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 5,830.57万 | 6,042.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 697.86万 | 735.37万元 | -- |
