中银新财富混合A(002054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0388元 | 1.5068元 |
| 2024-07-25 | 1.0399元 | 1.5079元 |
| 2024-07-24 | 1.0430元 | 1.5110元 |
| 2024-07-23 | 1.0424元 | 1.5104元 |
| 2024-07-22 | 1.0535元 | 1.5215元 |
| 2024-07-19 | 1.0628元 | 1.5308元 |
| 2024-07-18 | 1.0688元 | 1.5368元 |
| 2024-07-17 | 1.0650元 | 1.5330元 |
| 2024-07-16 | 1.0705元 | 1.5385元 |
| 2024-07-15 | 1.0748元 | 1.5428元 |
| 2024-07-12 | 1.0659元 | 1.5339元 |
| 2024-07-11 | 1.0659元 | 1.5339元 |
| 2024-07-10 | 1.0646元 | 1.5326元 |
| 2024-07-09 | 1.0816元 | 1.5496元 |
| 2024-07-08 | 1.0706元 | 1.5386元 |
| 2024-07-05 | 1.0746元 | 1.5426元 |
| 2024-07-04 | 1.0778元 | 1.5458元 |
| 2024-07-03 | 1.0828元 | 1.5508元 |
| 2024-07-02 | 1.0911元 | 1.5591元 |
| 2024-07-01 | 1.0918元 | 1.5598元 |
| 2024-06-28 | 1.0709元 | 1.5389元 |
| 2024-06-27 | 1.0642元 | 1.5322元 |
| 2024-06-26 | 1.0686元 | 1.5366元 |
| 2024-06-25 | 1.0654元 | 1.5334元 |
| 2024-06-24 | 1.0625元 | 1.5305元 |
| 2024-06-21 | 1.0726元 | 1.5406元 |
| 2024-06-20 | 1.0729元 | 1.5409元 |
| 2024-06-19 | 1.0737元 | 1.5417元 |
| 2024-06-18 | 1.0761元 | 1.5441元 |
| 2024-06-17 | 1.0722元 | 1.5402元 |
| 2024-06-14 | 1.0839元 | 1.5519元 |
| 2024-06-13 | 1.0828元 | 1.5508元 |
| 2024-06-12 | 1.0922元 | 1.5602元 |
| 2024-06-11 | 1.0809元 | 1.5489元 |
| 2024-06-07 | 1.0974元 | 1.5654元 |
| 2024-06-06 | 1.0904元 | 1.5584元 |
| 2024-06-05 | 1.0863元 | 1.5543元 |
| 2024-06-04 | 1.0982元 | 1.5662元 |
| 2024-06-03 | 1.0933元 | 1.5613元 |
| 2024-05-31 | 1.0982元 | 1.5662元 |
| 2024-05-30 | 1.0980元 | 1.5660元 |
| 2024-05-29 | 1.1058元 | 1.5738元 |
| 2024-05-28 | 1.1040元 | 1.5720元 |
| 2024-05-27 | 1.1080元 | 1.5760元 |
| 2024-05-24 | 1.0930元 | 1.5610元 |
| 2024-05-23 | 1.0950元 | 1.5630元 |
| 2024-05-22 | 1.1070元 | 1.5750元 |
| 2024-05-21 | 1.1080元 | 1.5760元 |
| 2024-05-20 | 1.1050元 | 1.5730元 |
| 2024-05-17 | 1.0950元 | 1.5630元 |
