中银新机遇混合A (002057.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1823元基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率84.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银新机遇混合C | ||||
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中银新机遇混合A(002057) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383.91万 | 5.58% |
| (其中) 股票 | 383.91万 | 5.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,158.63万 | 60.41% |
| (其中) 债券 | 4,158.63万 | 60.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 8.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,575.17万 | 22.88% |
| 5 | 其他资产 | 165.92万 | 2.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 110.17万 | 1.60% |
| 采矿业 | 104.64万 | 1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.03万 | 1.42% |
| 金融业 | 28.54万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.11万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.90万 | 0.19% |
| 房地产业 | 9.20万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.32万 | 0.09% |
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