中银新机遇混合A (002057.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1802元基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率16.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% |
| 相关基金: | 主从基金中银新机遇混合C | ||||
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中银新机遇混合A(002057) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 2,400.83万 | 2,034.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,698.10万 | 3,164.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 4,268.73万 | 3,728.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,740.02万 | 4,121.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 8,483.19万 | 7,325.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1.92亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 2.93亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 4.85亿 | 4.22亿元 | -- |
