中银新机遇混合C (002058.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1736元基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银新机遇混合A | ||||
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中银新机遇混合C(002058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.88万元 | 0.60% | 3.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 133.38万元 | 0.60% | 22.23万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 87.47万元 | 0.60% | 14.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 404.33万元 | 0.60% | 67.39万元 | 0.10% |
