中银新机遇混合C (002058.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1736元基金经理苗婷管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银新机遇混合A | ||||
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中银新机遇混合C(002058) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 3,332.24万 | 2,839.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,365.34万 | 2,034.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 8,027.98万 | 7,042.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,591.66万 | 8,376.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.02亿 | 8,873.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1.18亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1.62亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 1.12亿 | 9,824.24万元 | -- |
