国泰浓益灵活配置混合C (002059.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3150元基金经理茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.33%异常提示: 该基金于2016-04-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国泰浓益灵活配置混合A | ||||
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国泰浓益灵活配置混合C(002059) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 936.13万 | 16.23% |
| (其中) 股票 | 936.13万 | 16.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,789.24万 | 83.04% |
| (其中) 债券 | 4,789.24万 | 83.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 31.15万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 10.98万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 608.23万 | 10.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.55万 | 2.16% |
| 金融业 | 108.02万 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.68万 | 0.72% |
| 批发和零售业 | 39.18万 | 0.68% |
| 建筑业 | 14.47万 | 0.25% |
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