国泰浓益灵活配置混合C (002059.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3270元基金经理茅利伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.52%异常提示: 该基金于2016-04-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国泰浓益灵活配置混合A | ||||
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国泰浓益灵活配置混合C(002059) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.35元 | 1,090.43万 | 465.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,108.90万 | 479.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.31元 | 1,146.35万 | 496.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,197.00万 | 513.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.36元 | 1.04亿 | 4,400.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.37元 | 9,698.22万 | 4,093.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.35元 | 2.39亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.53元 | 6.04亿 | 2.39亿元 | -- |
